建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj)300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数1,531.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1799元基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率49.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金建信沪深300红利ETF | ||||
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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7,954.00元 | 0.50% | 1,591.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9,084.00元 | 0.50% | 1,816.00元 | 0.10% |
| 2023-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3,640.00元 | 0.50% | 728.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6,439.00元 | 0.50% | 1,287.00元 | 0.10% |
