建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj)300红利建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0625元基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金建信沪深300红利ETF | ||||
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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-18 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-07-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-07-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-06-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-05-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-05-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-05-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-05-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-05-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-05-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-05-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-05-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-05-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-05-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
