建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj)300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0494元基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率49.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金建信沪深300红利ETF | ||||
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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-08-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-08-23 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-08-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-08-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-08-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-08-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-08-07 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-08-06 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-31 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-18 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-07-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-07-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
