建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj)300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数1,531.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1914元基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率49.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金建信沪深300红利ETF | ||||
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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-12-20 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-12-19 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-18 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-12-17 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-12-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-12-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-12 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-12-11 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-12-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-12-09 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-12-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-12-05 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-12-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-12-03 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-12-02 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-29 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-11-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-11-27 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-11-26 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-11-25 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-22 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-21 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-11-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-19 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-11-18 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-11-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-11-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-11-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-11-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-08 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-11-07 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-11-06 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-11-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-11-01 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-10-31 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-10-30 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-10-29 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-10-28 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-10-25 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-10-24 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-10-23 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-10-22 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-10-21 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-10-18 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-10-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-10-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-10-15 | 1.1869元 | 1.1869元 |
