长安泓润纯债债券E (012714.jj)长安基金管理有限公司持有人户数5.29万 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1326元基金经理杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.89% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓润纯债债券A 、 长安泓润纯债债券C | ||||
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长安泓润纯债债券E(012714) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.04203 元 | 9.95亿 | 4,180.60万元 | 3.56% | -- |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0.04611 元 | 9.95亿 | 4,586.43万元 | 3.77% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.06208 元 | 10.49亿 | 6,509.49万元 | 4.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
