长安泓润纯债债券E
(012714.jj)长安基金管理有限公司
成立日期2021-08-02
总资产规模
12.13亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1333持有人户数5.29万基金经理杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.22%
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长安泓润纯债债券E(012714) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-262024-09-260.04203 元4,180.60万3.56%--
2024-08-282024-08-280.04611 元4,586.43万3.77%
2024-06-202024-06-200.06208 元6,509.49万4.85%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。