长安泓润纯债债券E(012714) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 12.13亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.29亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 13.21亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.63亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 14.76亿 | 12.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 2.12亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1,508.36万 | 1,269.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 9.48 | 8.00元 | -- |
