长安泓润纯债债券E (012714.jj)长安基金管理有限公司持有人户数5.29万 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1425元基金经理李坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.92% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓润纯债债券A 、 长安泓润纯债债券C | ||||
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长安泓润纯债债券E(012714) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 11.25亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 12.13亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.29亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 13.21亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.63亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 14.76亿 | 12.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 2.12亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1,508.36万 | 1,269.87万元 | -- |
