长安泓润纯债债券E(012714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 273.29万元 | 0.30% | 91.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 272.37万元 | 0.30% | 90.79万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 57.93万元 | 0.30% | 19.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.85万元 | 0.30% | 2.95万元 | 0.10% |
