长安泓润纯债债券E (012714.jj)长安基金管理有限公司持有人户数5.29万 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1425元基金经理李坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.92% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓润纯债债券A 、 长安泓润纯债债券C | ||||
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长安泓润纯债债券E(012714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1425元 | 1.2927元 |
| 2024-12-19 | 1.1421元 | 1.2923元 |
| 2024-12-18 | 1.1420元 | 1.2922元 |
| 2024-12-17 | 1.1421元 | 1.2923元 |
| 2024-12-16 | 1.1422元 | 1.2924元 |
| 2024-12-13 | 1.1417元 | 1.2919元 |
| 2024-12-12 | 1.1410元 | 1.2912元 |
| 2024-12-11 | 1.1407元 | 1.2909元 |
| 2024-12-10 | 1.1405元 | 1.2907元 |
| 2024-12-09 | 1.1396元 | 1.2898元 |
| 2024-12-06 | 1.1392元 | 1.2894元 |
| 2024-12-05 | 1.1389元 | 1.2891元 |
| 2024-12-04 | 1.1386元 | 1.2888元 |
| 2024-12-03 | 1.1382元 | 1.2884元 |
| 2024-12-02 | 1.1378元 | 1.2880元 |
| 2024-11-29 | 1.1367元 | 1.2869元 |
| 2024-11-28 | 1.1363元 | 1.2865元 |
| 2024-11-27 | 1.1360元 | 1.2862元 |
| 2024-11-26 | 1.1357元 | 1.2859元 |
| 2024-11-25 | 1.1354元 | 1.2856元 |
| 2024-11-22 | 1.1348元 | 1.2850元 |
| 2024-11-21 | 1.1346元 | 1.2848元 |
| 2024-11-20 | 1.1345元 | 1.2847元 |
| 2024-11-19 | 1.1344元 | 1.2846元 |
| 2024-11-18 | 1.1333元 | 1.2835元 |
| 2024-11-15 | 1.1331元 | 1.2833元 |
| 2024-11-14 | 1.1330元 | 1.2832元 |
| 2024-11-13 | 1.1328元 | 1.2830元 |
| 2024-11-12 | 1.1326元 | 1.2828元 |
| 2024-11-11 | 1.1322元 | 1.2824元 |
| 2024-11-08 | 1.1320元 | 1.2822元 |
| 2024-11-07 | 1.1320元 | 1.2822元 |
| 2024-11-06 | 1.1317元 | 1.2819元 |
| 2024-11-05 | 1.1316元 | 1.2818元 |
| 2024-11-04 | 1.1317元 | 1.2819元 |
| 2024-11-01 | 1.1316元 | 1.2818元 |
| 2024-10-31 | 1.1313元 | 1.2815元 |
| 2024-10-30 | 1.1313元 | 1.2815元 |
| 2024-10-29 | 1.1317元 | 1.2819元 |
| 2024-10-28 | 1.1321元 | 1.2823元 |
| 2024-10-25 | 1.1323元 | 1.2825元 |
| 2024-10-24 | 1.1327元 | 1.2829元 |
| 2024-10-23 | 1.1328元 | 1.2830元 |
| 2024-10-22 | 1.1336元 | 1.2838元 |
| 2024-10-21 | 1.1341元 | 1.2843元 |
| 2024-10-18 | 1.1339元 | 1.2841元 |
| 2024-10-17 | 1.1337元 | 1.2839元 |
| 2024-10-16 | 1.1332元 | 1.2834元 |
| 2024-10-15 | 1.1327元 | 1.2829元 |
| 2024-10-14 | 1.1317元 | 1.2819元 |
