长安泓润纯债债券E(012714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1778元 | 1.2860元 |
| 2024-08-29 | 1.1776元 | 1.2858元 |
| 2024-08-28 | 1.1774元 | 1.2856元 |
| 2024-08-27 | 1.2236元 | 1.2857元 |
| 2024-08-26 | 1.2246元 | 1.2867元 |
| 2024-08-23 | 1.2251元 | 1.2872元 |
| 2024-08-22 | 1.2253元 | 1.2874元 |
| 2024-08-21 | 1.2255元 | 1.2876元 |
| 2024-08-20 | 1.2258元 | 1.2879元 |
| 2024-08-19 | 1.2259元 | 1.2880元 |
| 2024-08-16 | 1.2256元 | 1.2877元 |
| 2024-08-15 | 1.2255元 | 1.2876元 |
| 2024-08-14 | 1.2256元 | 1.2877元 |
| 2024-08-13 | 1.2250元 | 1.2871元 |
| 2024-08-12 | 1.2248元 | 1.2869元 |
| 2024-08-09 | 1.2262元 | 1.2883元 |
| 2024-08-08 | 1.2268元 | 1.2889元 |
| 2024-08-07 | 1.2270元 | 1.2891元 |
| 2024-08-06 | 1.2268元 | 1.2889元 |
| 2024-08-05 | 1.2269元 | 1.2890元 |
| 2024-08-02 | 1.2266元 | 1.2887元 |
| 2024-08-01 | 1.2262元 | 1.2883元 |
| 2024-07-31 | 1.2257元 | 1.2878元 |
| 2024-07-30 | 1.2253元 | 1.2874元 |
| 2024-07-29 | 1.2250元 | 1.2871元 |
| 2024-07-26 | 1.2245元 | 1.2866元 |
| 2024-07-25 | 1.2242元 | 1.2863元 |
| 2024-07-24 | 1.2238元 | 1.2859元 |
| 2024-07-23 | 1.2235元 | 1.2856元 |
| 2024-07-22 | 1.2231元 | 1.2852元 |
| 2024-07-19 | 1.2226元 | 1.2847元 |
| 2024-07-18 | 1.2223元 | 1.2844元 |
| 2024-07-17 | 1.2222元 | 1.2843元 |
| 2024-07-16 | 1.2220元 | 1.2841元 |
| 2024-07-15 | 1.2217元 | 1.2838元 |
| 2024-07-12 | 1.2214元 | 1.2835元 |
| 2024-07-11 | 1.2211元 | 1.2832元 |
| 2024-07-10 | 1.2209元 | 1.2830元 |
| 2024-07-09 | 1.2207元 | 1.2828元 |
| 2024-07-08 | 1.2205元 | 1.2826元 |
| 2024-07-05 | 1.2207元 | 1.2828元 |
| 2024-07-04 | 1.2207元 | 1.2828元 |
| 2024-07-03 | 1.2205元 | 1.2826元 |
| 2024-07-02 | 1.2201元 | 1.2822元 |
| 2024-07-01 | 1.2200元 | 1.2821元 |
| 2024-06-28 | 1.2199元 | 1.2820元 |
| 2024-06-27 | 1.2196元 | 1.2817元 |
| 2024-06-26 | 1.2193元 | 1.2814元 |
| 2024-06-25 | 1.2191元 | 1.2812元 |
| 2024-06-24 | 1.2188元 | 1.2809元 |
