长盛成长价值混合C (012715.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数3,529.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7972元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长价值混合A | ||||
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长盛成长价值混合C(012715) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.19亿 | 57.47% |
| (其中) 股票 | 3.19亿 | 57.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 25.74% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 25.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,128.19万 | 9.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,117.11万 | 7.41% |
| 5 | 其他资产 | 79.53万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 28.27% |
| 金融业 | 6,676.03万 | 12.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,355.56万 | 6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,211.57万 | 3.98% |
| 租赁和商务服务业 | 741.12万 | 1.33% |
| 采矿业 | 719.11万 | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 674.91万 | 1.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 651.29万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 634.50万 | 1.14% |
| 房地产业 | 550.97万 | 0.99% |
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