长盛成长价值混合C (012715.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7091元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长价值混合A | ||||
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长盛成长价值混合C(012715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 397.06万元 | 1.20% | 66.18万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 199.34万元 | 1.50% | 33.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 389.18万元 | 1.50% | 64.86万元 | 0.25% |
