长盛成长价值混合C (012715.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7091元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长价值混合A | ||||
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长盛成长价值混合C(012715) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.75元 | 4,005.32万 | 2,294.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,088.59万 | 632.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 2,633.04万 | 1,554.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,127.22万 | 1,810.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 1,713.07万 | 963.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 74.37万 | 41.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 985.90万 | 593.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 998.26万 | 593.88万元 | -- |
