长盛创新先锋混合C (012716.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数178.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6013元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛创新先锋混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛创新先锋混合C(012716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-12-23 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2024-12-20 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-12-19 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2024-12-18 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2024-12-17 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2024-12-16 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2024-12-13 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2024-12-12 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2024-12-11 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2024-12-10 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2024-12-09 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2024-12-06 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2024-12-05 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-12-04 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-12-03 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2024-12-02 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-11-29 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-11-28 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2024-11-27 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-11-26 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2024-11-25 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-11-22 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-11-21 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-11-20 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-11-19 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-11-18 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-11-15 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2024-11-14 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-11-13 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2024-11-12 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-11-11 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2024-11-08 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-11-07 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2024-11-06 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2024-11-05 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-11-04 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2024-11-01 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-10-31 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-10-30 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2024-10-29 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2024-10-28 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-10-25 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2024-10-24 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2024-10-23 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-10-22 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2024-10-21 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2024-10-18 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2024-10-17 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-10-16 | 1.3880元 | 1.3880元 |
