华夏新兴经济一年持有混合A (012719.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7981元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴经济一年持有混合C | ||||
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华夏新兴经济一年持有混合A(012719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-25 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-24 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-07-23 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-22 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-19 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-18 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-17 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-16 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-15 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-12 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-11 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-07-10 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-09 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-08 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-07-05 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-04 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-03 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-02 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-01 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-06-28 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-27 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-26 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-06-25 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-06-24 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-21 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-06-20 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-06-19 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-06-18 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-06-17 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-06-14 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-06-13 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-06-12 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-06-11 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-06-07 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-06-06 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-06-05 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-04 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-03 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-05-31 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-05-30 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-05-29 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-05-28 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-05-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-05-24 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-05-23 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-05-22 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-05-21 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-05-20 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-05-17 | 0.9196元 | 0.9196元 |
