华夏新兴经济一年持有混合C (012720.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7816元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴经济一年持有混合A | ||||
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华夏新兴经济一年持有混合C(012720) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.65亿 | 90.95% |
| (其中) 股票 | 13.65亿 | 90.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 8.68% |
| 3 | 其他资产 | 555.07万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.69亿 | 51.28% |
| 采矿业 | 1.23亿 | 8.23% |
| 租赁和商务服务业 | 4,719.03万 | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,937.95万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,865.55万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,067.20万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.05%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.66亿 | 11.08% |
| 非必需消费品 | 1.58亿 | 10.54% |
| 工业 | 5,032.31万 | 3.35% |
| 房地产 | 123.03万 | 0.08% |
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