华夏新兴经济一年持有混合C (012720.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,009.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9108元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴经济一年持有混合A | ||||
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华夏新兴经济一年持有混合C(012720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-12-19 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-12-18 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-17 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-12-16 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-12-13 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-12-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-12-11 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-10 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-12-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-12-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-12-05 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-12-04 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-12-03 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-12-02 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-11-29 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-11-28 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-11-27 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-11-26 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-11-22 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-21 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-11-20 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-11-19 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-11-18 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-11-15 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-11-14 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-11-13 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-12 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-11-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-08 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-07 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-11-06 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-11-05 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-04 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-11-01 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-10-31 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-10-30 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-10-29 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-10-28 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-25 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-10-24 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-10-23 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-22 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-10-21 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-10-18 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-10-17 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-10-16 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-10-15 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-10-14 | 0.9172元 | 0.9172元 |
