华夏新兴经济一年持有混合C (012720.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7816元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴经济一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新兴经济一年持有混合C(012720) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 7,830.39万 | 9,431.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,832.01万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 8,713.27万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,386.13万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 9,989.42万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1.06亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 9,475.52万 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 9,767.13万 | 1.18亿元 | -- |
