华夏新兴经济一年持有混合C (012720.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8402元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴经济一年持有混合A | ||||
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华夏新兴经济一年持有混合C(012720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,463.94万元 | 1.20% | 410.66万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,431.32万元 | 1.50% | 238.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,965.86万元 | 1.50% | 494.31万元 | 0.25% |
