华夏新兴经济一年持有混合C (012720.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7816元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴经济一年持有混合A | ||||
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华夏新兴经济一年持有混合C(012720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-25 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-24 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-23 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-22 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-19 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-18 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-17 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-16 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-15 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-12 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-11 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-10 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-09 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-08 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-05 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-04 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-07-03 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-02 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-07-01 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-28 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-06-27 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-26 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-25 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-06-24 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-21 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-06-20 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-19 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-06-18 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-06-17 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-06-14 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-13 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-06-12 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-11 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-06-07 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-06-06 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-06-05 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-04 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-06-03 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-05-31 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-05-30 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-05-29 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-05-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-05-27 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-05-24 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-05-23 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-05-22 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-05-21 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-05-20 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-05-17 | 0.9018元 | 0.9018元 |
