平安中证光伏产业指数C (012723.jj)光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5413元基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证光伏产业指数A | ||||
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平安中证光伏产业指数C(012723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-12-19 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-12-18 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-12-17 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-12-16 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-12-13 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-12-12 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-12-11 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-12-10 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-12-09 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-12-06 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-12-05 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-12-04 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-12-03 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-12-02 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-11-29 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-11-28 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-11-27 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-11-26 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-11-25 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-11-22 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-11-21 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-11-20 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-11-19 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-11-18 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-11-15 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-11-14 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-11-13 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-11-12 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-11-11 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-11-08 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-11-07 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-11-06 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-11-05 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-11-04 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-11-01 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-10-31 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-10-30 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-10-29 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-10-28 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-10-25 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-10-24 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-10-23 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-10-22 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-10-21 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-10-18 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-10-17 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-10-16 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-10-15 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-10-14 | 0.5492元 | 0.5492元 |
