国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj)动漫游戏国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8268元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证动漫游戏ETF联接C目标基金国泰中证动漫游戏ETF | ||||
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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.60亿 | 89.04% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,949.08万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 7,949.08万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,414.15万 | 4.20% |
| 4 | 其他资产 | 2,369.66万 | 1.55% |
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