国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj)动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2.76万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1147元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证动漫游戏ETF联接C 、 国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金国泰中证动漫游戏ETF | ||||
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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 23.06万元 | 0.50% | 4.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 38.39万元 | 0.50% | 7.68万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.54万元 | 0.50% | 2.71万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 7.40万元 | 0.50% | 1.48万元 | 0.10% |
