国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj)动漫游戏国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8268元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证动漫游戏ETF联接C目标基金国泰中证动漫游戏ETF | ||||
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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.64亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.71亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.61亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 2.30亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 8,313.46万 | 6,497.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 4,299.27万 | 5,184.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 3,972.91万 | 5,288.75万元 | -- |
