国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj)动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2.76万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1147元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证动漫游戏ETF联接C 、 国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金国泰中证动漫游戏ETF | ||||
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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-12-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-12-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-12-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-12-17 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-16 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-12-13 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-12-12 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-12-11 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-12-10 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-12-09 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-12-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-12-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-12-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-03 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-12-02 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-11-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-11-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-11-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-11-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-11-07 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-11-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-11-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-01 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-31 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-10-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-10-25 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-21 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-10-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
