国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj)动漫游戏国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8268元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证动漫游戏ETF联接C目标基金国泰中证动漫游戏ETF | ||||
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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-25 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-24 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-23 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-19 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-18 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-17 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-16 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-15 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-12 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-11 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-10 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-09 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-08 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-05 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-04 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-03 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-02 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-07-01 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-06-28 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-06-27 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-06-26 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-06-25 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-06-24 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-06-21 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-06-20 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-19 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-06-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-17 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-14 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-06-13 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-06-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-06-11 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-07 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-06 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-06-05 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-04 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-06-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-05-31 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-30 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-05-29 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-05-28 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-05-27 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-05-24 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-05-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-05-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
