工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数423.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0212元基金经理吕焱 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银平衡回报6个月持有期债券A | ||||
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,019.46万 | 16.26% |
| (其中) 股票 | 1,019.46万 | 16.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,527.88万 | 72.21% |
| (其中) 债券 | 4,527.88万 | 72.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 636.89万 | 10.16% |
| 4 | 其他资产 | 86.29万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 552.81万 | 8.82% |
| 金融业 | 100.43万 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.60万 | 1.03% |
| 房地产业 | 49.12万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 48.78万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.71万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.12万 | 0.72% |
| 采矿业 | 39.48万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.03万 | 0.62% |
| 建筑业 | 33.37万 | 0.53% |
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