工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9875元基金经理刘子豪 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,226.91万 | 1,233.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,327.61万 | 1,334.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,427.75万 | 1,419.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,135.79万 | 1,134.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,405.53万 | 1,401.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,900.50万 | 1,905.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2,316.75万 | 2,337.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2,707.84万 | 2,729.96万元 | -- |
