工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数423.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0212元基金经理吕焱 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银平衡回报6个月持有期债券A | ||||
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-31 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-31 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
