工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9875元基金经理刘子豪 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-19 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-18 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-17 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-11 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-10 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-08 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-04 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-06 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-31 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-05-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
