工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9830元基金经理吕焱 、 刘子豪 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金工银平衡回报6个月持有期债券A | ||||
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-08-29 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-08-28 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-08-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-20 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-08-19 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-16 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-08-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-08-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-08-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-08-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-08-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-30 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-19 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-18 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-17 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-11 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-10 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-08 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-04 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
