工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数423.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理吕焱 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.74万元 | 0.60% | 2.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 36.96万元 | 0.60% | 6.16万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 22.01万元 | 0.60% | 3.67万元 | 0.10% |
