富国双利增强债券A(012746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-30 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-26 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-25 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-22 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-18 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-17 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-16 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-15 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-12 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-11 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-10 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-09 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-08 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-04 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-03 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-02 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-01 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-27 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-06-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-25 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-24 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-21 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-20 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-19 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-06-18 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-17 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-14 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-06-13 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-12 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-07 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-06 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-04 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-06-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-05-31 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-05-30 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-05-29 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-05-28 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-05-27 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-05-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-05-23 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-05-22 | 0.9594元 | 0.9594元 |
