华泰柏瑞远见智选混合C (012749.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.02万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3684元基金经理李飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.16% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞远见智选混合A | ||||
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华泰柏瑞远见智选混合C(012749) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.66亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 8.66亿 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,287.39万 | 6.68% |
| 3 | 其他资产 | 1,204.84万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.78亿 | 50.82% |
| 房地产业 | 1.37亿 | 14.51% |
| 采矿业 | 1.36亿 | 14.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,238.00万 | 3.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,024.24万 | 2.15% |
| 住宿和餐饮业 | 1,511.67万 | 1.61% |
| 批发和零售业 | 1,191.90万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 1,090.83万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,059.69万 | 1.13% |
| 建筑业 | 941.16万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494.74万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 3.92万 | 0.00% |
| 50 通信服务 | 2,621.00 | 0.00% |
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