华泰柏瑞远见智选混合C (012749.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3291元基金经理牛勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-30.98% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞远见智选混合A | ||||
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华泰柏瑞远见智选混合C(012749) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.40亿 | 90.63% |
| (其中) 股票 | 8.40亿 | 90.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,133.87万 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,548.90万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.04亿 | 54.41% |
| 采矿业 | 1.02亿 | 11.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,276.39万 | 3.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,013.01万 | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 1,221.18万 | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527.24万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 509.20万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.24万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.81%) |
|---|---|---|
| 30 主要消费 | 3,819.74万 | 4.12% |
| 55 公用事业 | 2,661.77万 | 2.87% |
| 20 工业 | 2,653.23万 | 2.86% |
| 40 金融 | 2,454.38万 | 2.65% |
| 35 医药卫生 | 2,142.33万 | 2.31% |
| 15 原材料 | 964.69万 | 1.04% |
| 25 可选消费 | 883.18万 | 0.95% |
| 50 通信服务 | 2,232.00 | 0.00% |
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