华泰柏瑞远见智选混合C (012749.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3150元基金经理李飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-31.18% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞远见智选混合A | ||||
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华泰柏瑞远见智选混合C(012749) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 641.45万元 | 1.50% | 106.91万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,565.11万元 | 1.50% | 427.52万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,575.97万元 | 1.50% | 262.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,020.89万元 | 1.50% | 670.15万元 | 0.25% |
