华泰柏瑞远见智选混合C (012749.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.02万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3684元基金经理李飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.16% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞远见智选混合A | ||||
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华泰柏瑞远见智选混合C(012749) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.37元 | 1.06亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.35元 | 1.02亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 1.50亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.70亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 1.97亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 2.29亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 2.58亿 | 3.34亿元 | -- |
