华泰柏瑞远见智选混合C (012749.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3291元基金经理牛勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-30.98% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞远见智选混合A | ||||
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华泰柏瑞远见智选混合C(012749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3291元 | 0.3291元 |
| 2024-07-25 | 0.3269元 | 0.3269元 |
| 2024-07-24 | 0.3318元 | 0.3318元 |
| 2024-07-23 | 0.3358元 | 0.3358元 |
| 2024-07-22 | 0.3457元 | 0.3457元 |
| 2024-07-19 | 0.3446元 | 0.3446元 |
| 2024-07-18 | 0.3458元 | 0.3458元 |
| 2024-07-17 | 0.3441元 | 0.3441元 |
| 2024-07-16 | 0.3480元 | 0.3480元 |
| 2024-07-15 | 0.3436元 | 0.3436元 |
| 2024-07-12 | 0.3461元 | 0.3461元 |
| 2024-07-11 | 0.3501元 | 0.3501元 |
| 2024-07-10 | 0.3425元 | 0.3425元 |
| 2024-07-09 | 0.3449元 | 0.3449元 |
| 2024-07-08 | 0.3384元 | 0.3384元 |
| 2024-07-05 | 0.3438元 | 0.3438元 |
| 2024-07-04 | 0.3411元 | 0.3411元 |
| 2024-07-03 | 0.3429元 | 0.3429元 |
| 2024-07-02 | 0.3455元 | 0.3455元 |
| 2024-07-01 | 0.3507元 | 0.3507元 |
| 2024-06-28 | 0.3487元 | 0.3487元 |
| 2024-06-27 | 0.3463元 | 0.3463元 |
| 2024-06-26 | 0.3546元 | 0.3546元 |
| 2024-06-25 | 0.3521元 | 0.3521元 |
| 2024-06-24 | 0.3541元 | 0.3541元 |
| 2024-06-21 | 0.3635元 | 0.3635元 |
| 2024-06-20 | 0.3650元 | 0.3650元 |
| 2024-06-19 | 0.3690元 | 0.3690元 |
| 2024-06-18 | 0.3708元 | 0.3708元 |
| 2024-06-17 | 0.3691元 | 0.3691元 |
| 2024-06-14 | 0.3725元 | 0.3725元 |
| 2024-06-13 | 0.3762元 | 0.3762元 |
| 2024-06-12 | 0.3769元 | 0.3769元 |
| 2024-06-11 | 0.3745元 | 0.3745元 |
| 2024-06-07 | 0.3774元 | 0.3774元 |
| 2024-06-06 | 0.3771元 | 0.3771元 |
| 2024-06-05 | 0.3803元 | 0.3803元 |
| 2024-06-04 | 0.3848元 | 0.3848元 |
| 2024-06-03 | 0.3821元 | 0.3821元 |
| 2024-05-31 | 0.3825元 | 0.3825元 |
| 2024-05-30 | 0.3818元 | 0.3818元 |
| 2024-05-29 | 0.3852元 | 0.3852元 |
| 2024-05-28 | 0.3845元 | 0.3845元 |
| 2024-05-27 | 0.3871元 | 0.3871元 |
| 2024-05-24 | 0.3840元 | 0.3840元 |
| 2024-05-23 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2024-05-22 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-05-21 | 0.3924元 | 0.3924元 |
| 2024-05-20 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2024-05-17 | 0.3928元 | 0.3928元 |
