华泰柏瑞远见智选混合C (012749.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.02万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3684元基金经理李飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.16% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞远见智选混合A | ||||
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华泰柏瑞远见智选混合C(012749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.3684元 | 0.3684元 |
| 2024-11-11 | 0.3732元 | 0.3732元 |
| 2024-11-08 | 0.3722元 | 0.3722元 |
| 2024-11-07 | 0.3782元 | 0.3782元 |
| 2024-11-06 | 0.3733元 | 0.3733元 |
| 2024-11-05 | 0.3729元 | 0.3729元 |
| 2024-11-04 | 0.3652元 | 0.3652元 |
| 2024-11-01 | 0.3612元 | 0.3612元 |
| 2024-10-31 | 0.3620元 | 0.3620元 |
| 2024-10-30 | 0.3625元 | 0.3625元 |
| 2024-10-29 | 0.3633元 | 0.3633元 |
| 2024-10-28 | 0.3665元 | 0.3665元 |
| 2024-10-25 | 0.3626元 | 0.3626元 |
| 2024-10-24 | 0.3608元 | 0.3608元 |
| 2024-10-23 | 0.3655元 | 0.3655元 |
| 2024-10-22 | 0.3665元 | 0.3665元 |
| 2024-10-21 | 0.3654元 | 0.3654元 |
| 2024-10-18 | 0.3610元 | 0.3610元 |
| 2024-10-17 | 0.3496元 | 0.3496元 |
| 2024-10-16 | 0.3551元 | 0.3551元 |
| 2024-10-15 | 0.3524元 | 0.3524元 |
| 2024-10-14 | 0.3606元 | 0.3606元 |
| 2024-10-11 | 0.3514元 | 0.3514元 |
| 2024-10-10 | 0.3577元 | 0.3577元 |
| 2024-10-09 | 0.3545元 | 0.3545元 |
| 2024-10-08 | 0.3825元 | 0.3825元 |
| 2024-09-30 | 0.3738元 | 0.3738元 |
| 2024-09-27 | 0.3480元 | 0.3480元 |
| 2024-09-26 | 0.3354元 | 0.3354元 |
| 2024-09-25 | 0.3229元 | 0.3229元 |
| 2024-09-24 | 0.3208元 | 0.3208元 |
| 2024-09-23 | 0.3144元 | 0.3144元 |
| 2024-09-20 | 0.3136元 | 0.3136元 |
| 2024-09-19 | 0.3121元 | 0.3121元 |
| 2024-09-18 | 0.3095元 | 0.3095元 |
| 2024-09-13 | 0.3043元 | 0.3043元 |
| 2024-09-12 | 0.3037元 | 0.3037元 |
| 2024-09-11 | 0.3042元 | 0.3042元 |
| 2024-09-10 | 0.3021元 | 0.3021元 |
| 2024-09-09 | 0.3023元 | 0.3023元 |
| 2024-09-06 | 0.3067元 | 0.3067元 |
| 2024-09-05 | 0.3097元 | 0.3097元 |
| 2024-09-04 | 0.3092元 | 0.3092元 |
| 2024-09-03 | 0.3120元 | 0.3120元 |
| 2024-09-02 | 0.3102元 | 0.3102元 |
| 2024-08-30 | 0.3150元 | 0.3150元 |
| 2024-08-29 | 0.3113元 | 0.3113元 |
| 2024-08-28 | 0.3110元 | 0.3110元 |
| 2024-08-27 | 0.3131元 | 0.3131元 |
| 2024-08-26 | 0.3189元 | 0.3189元 |
