华泰柏瑞远见智选混合C (012749.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3150元基金经理李飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-31.18% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞远见智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞远见智选混合C(012749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3150元 | 0.3150元 |
| 2024-08-29 | 0.3113元 | 0.3113元 |
| 2024-08-28 | 0.3110元 | 0.3110元 |
| 2024-08-27 | 0.3131元 | 0.3131元 |
| 2024-08-26 | 0.3189元 | 0.3189元 |
| 2024-08-23 | 0.3201元 | 0.3201元 |
| 2024-08-22 | 0.3198元 | 0.3198元 |
| 2024-08-21 | 0.3190元 | 0.3190元 |
| 2024-08-20 | 0.3175元 | 0.3175元 |
| 2024-08-19 | 0.3226元 | 0.3226元 |
| 2024-08-16 | 0.3192元 | 0.3192元 |
| 2024-08-15 | 0.3214元 | 0.3214元 |
| 2024-08-14 | 0.3199元 | 0.3199元 |
| 2024-08-13 | 0.3233元 | 0.3233元 |
| 2024-08-12 | 0.3225元 | 0.3225元 |
| 2024-08-09 | 0.3231元 | 0.3231元 |
| 2024-08-08 | 0.3227元 | 0.3227元 |
| 2024-08-07 | 0.3241元 | 0.3241元 |
| 2024-08-06 | 0.3242元 | 0.3242元 |
| 2024-08-05 | 0.3227元 | 0.3227元 |
| 2024-08-02 | 0.3310元 | 0.3310元 |
| 2024-08-01 | 0.3378元 | 0.3378元 |
| 2024-07-31 | 0.3379元 | 0.3379元 |
| 2024-07-30 | 0.3253元 | 0.3253元 |
| 2024-07-29 | 0.3271元 | 0.3271元 |
| 2024-07-26 | 0.3291元 | 0.3291元 |
| 2024-07-25 | 0.3269元 | 0.3269元 |
| 2024-07-24 | 0.3318元 | 0.3318元 |
| 2024-07-23 | 0.3358元 | 0.3358元 |
| 2024-07-22 | 0.3457元 | 0.3457元 |
| 2024-07-19 | 0.3446元 | 0.3446元 |
| 2024-07-18 | 0.3458元 | 0.3458元 |
| 2024-07-17 | 0.3441元 | 0.3441元 |
| 2024-07-16 | 0.3480元 | 0.3480元 |
| 2024-07-15 | 0.3436元 | 0.3436元 |
| 2024-07-12 | 0.3461元 | 0.3461元 |
| 2024-07-11 | 0.3501元 | 0.3501元 |
| 2024-07-10 | 0.3425元 | 0.3425元 |
| 2024-07-09 | 0.3449元 | 0.3449元 |
| 2024-07-08 | 0.3384元 | 0.3384元 |
| 2024-07-05 | 0.3438元 | 0.3438元 |
| 2024-07-04 | 0.3411元 | 0.3411元 |
| 2024-07-03 | 0.3429元 | 0.3429元 |
| 2024-07-02 | 0.3455元 | 0.3455元 |
| 2024-07-01 | 0.3507元 | 0.3507元 |
| 2024-06-28 | 0.3487元 | 0.3487元 |
| 2024-06-27 | 0.3463元 | 0.3463元 |
| 2024-06-26 | 0.3546元 | 0.3546元 |
| 2024-06-25 | 0.3521元 | 0.3521元 |
| 2024-06-24 | 0.3541元 | 0.3541元 |
