易方达中证龙头企业指数A (012756.jj)中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数826.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9479元基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率71.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证龙头企业指数C | ||||
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易方达中证龙头企业指数A(012756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-12-19 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-12-18 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-12-17 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-12-16 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-12-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-12-12 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-12-11 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-12-10 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-12-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-12-06 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-12-05 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-12-04 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-12-02 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-29 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-11-28 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-11-27 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-26 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-11-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-11-22 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-21 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-20 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-11-19 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-18 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-15 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-14 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-11-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-06 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-05 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-04 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-01 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-10-31 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-10-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-10-29 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-10-28 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-10-25 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-10-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-10-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-10-22 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-10-21 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-10-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-10-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-10-16 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-10-15 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-10-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
