易方达中证龙头企业指数A (012756.jj)中证龙头易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8061元基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率47.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.48% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证龙头企业指数C | ||||
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易方达中证龙头企业指数A(012756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-29 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-26 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-25 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-23 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-22 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-19 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-18 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-17 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-16 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-15 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-12 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-11 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-10 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-09 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-08 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-05 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-04 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-03 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-02 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-01 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-06-28 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-27 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-06-26 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-25 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-24 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-21 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-06-20 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-19 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-06-18 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-17 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-06-14 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-13 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-12 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-06-11 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-06-07 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-06-06 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-06-05 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-06-04 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-06-03 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-05-31 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-05-30 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-05-29 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-05-28 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-05-27 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-05-24 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-05-23 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-05-22 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-05-21 | 0.8918元 | 0.8918元 |
