易方达中证龙头企业指数C (012757.jj)中证龙头易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7983元基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证龙头企业指数A | ||||
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易方达中证龙头企业指数C(012757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-29 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-26 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-25 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-24 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-23 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-22 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-07-19 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-18 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-17 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-07-16 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-15 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-07-12 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-11 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-10 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-09 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-07-08 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-05 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-04 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-07-03 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-02 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-01 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-06-28 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-06-27 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-06-26 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-25 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-24 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-06-21 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-06-20 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-19 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-06-18 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-06-17 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-14 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-06-13 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-06-12 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-06-11 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-06-07 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-06 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-05 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-06-04 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-06-03 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-05-31 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-05-30 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-05-29 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-05-28 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-05-27 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-05-24 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-05-23 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-05-22 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-05-21 | 0.8838元 | 0.8838元 |
