易方达中证龙头企业指数C (012757.jj)中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9372元基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证龙头企业指数A | ||||
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易方达中证龙头企业指数C(012757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-12-19 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-18 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-12-17 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-12-16 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-12-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-12-11 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-10 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-12-09 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-06 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-05 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-12-04 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-12-03 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-12-02 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-11-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-11-28 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-11-27 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-25 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-11-22 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-11-21 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-11-20 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-11-19 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-11-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-11-15 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-11-14 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-12 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-08 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-01 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-10-31 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-10-29 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-10-28 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-10-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-10-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-10-22 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-10-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-10-18 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-10-17 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-10-16 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-10-15 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-10-14 | 0.9604元 | 0.9604元 |
