财通资管价值发现混合C (012767.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4166元基金经理姜永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值发现混合A | ||||
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财通资管价值发现混合C(012767) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.31亿 | 88.35% |
| (其中) 股票 | 5.31亿 | 88.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.60万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 171.60万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,892.49万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 3,940.77万 | 6.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.94亿 | 65.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10亿 | 18.27% |
| 住宿和餐饮业 | 1,627.18万 | 2.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 702.53万 | 1.17% |
| 采矿业 | 313.98万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 90.89万 | 0.15% |
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