财通资管价值发现混合C (012767.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1345元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.85% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值发现混合A | ||||
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财通资管价值发现混合C(012767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-07-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-07-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-07-22 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-07-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-07-18 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-07-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-07-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-07-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-07-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-07-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-07-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-05 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-07-04 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-07-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-07-02 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-07-01 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-06-28 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-06-27 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-06-26 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-06-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-06-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-06-21 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-06-20 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-06-19 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-18 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-06-17 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-06-14 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-06-13 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-06-12 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-06-11 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-06-07 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-06-06 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-06-05 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-04 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-06-03 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-05-31 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-05-30 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-05-29 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-05-28 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-05-27 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-05-24 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-05-23 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-05-22 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-05-21 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-05-20 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-05-17 | 1.3211元 | 1.3211元 |
