财通资管价值发现混合C (012767.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4166元基金经理姜永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值发现混合A | ||||
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财通资管价值发现混合C(012767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-12-23 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-12-20 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-12-19 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-12-18 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-12-17 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-12-16 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-12-13 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-12-12 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-12-11 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-12-10 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2024-12-09 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-12-06 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2024-12-05 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-12-04 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-12-03 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-12-02 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-11-29 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-11-28 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-11-27 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-11-26 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-11-25 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-11-22 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-11-21 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-11-20 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-11-19 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-11-18 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-11-15 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-11-14 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-11-13 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2024-11-12 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2024-11-11 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-11-08 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-11-07 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-11-06 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-11-05 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-11-04 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-11-01 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-10-31 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-10-30 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-10-29 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-10-28 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-10-25 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-10-24 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-10-23 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-10-22 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-10-21 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-10-18 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-10-17 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-10-16 | 1.3433元 | 1.3433元 |
