财通资管价值发现混合C (012767.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4166元基金经理姜永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值发现混合A | ||||
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财通资管价值发现混合C(012767) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 9,103.56万 | 6,552.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 7,733.72万 | 6,653.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,272.38万 | 6,885.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 1.04亿 | 7,688.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.07亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 4.08亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.00元 | 5.94亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.75元 | 2.22亿 | 1.27亿元 | -- |
