财通资管价值发现混合C (012767.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3978元基金经理姜永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.61% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值发现混合A | ||||
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财通资管价值发现混合C(012767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 344.45万元 | 1.50% | 57.41万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,972.24万元 | 1.50% | 328.71万元 | 0.25% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,261.65万元 | 1.50% | 210.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,793.48万元 | 1.50% | 465.58万元 | 0.25% |
