华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A (012768.jj)动漫游戏华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8085元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率32.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C目标基金华夏中证动漫游戏ETF | ||||
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-07-26 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-25 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-24 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-07-23 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-22 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-19 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-18 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-17 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-16 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-15 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-12 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-11 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-10 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-07-09 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-08 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-05 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-04 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-03 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-02 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-01 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-28 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-27 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-06-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-25 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-06-24 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-06-21 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-20 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-06-19 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-06-18 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-14 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-13 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-06-12 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-06-11 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-06-07 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-06-06 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-06-05 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-04 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-06-03 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-05-31 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-05-30 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-05-29 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-05-28 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-05-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-05-24 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-05-22 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-21 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-05-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
