华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A (012768.jj)动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数13.82万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1812元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率65.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C目标基金华夏中证动漫游戏ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-12-19 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-12-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-12-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-16 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-12-13 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-12-12 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-12-11 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-12-10 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-12-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-12-06 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-12-05 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-12-04 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-12-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-11-29 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-11-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-11-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-11-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-14 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-11-13 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-11-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-11-11 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-11-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-07 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-11-06 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-11-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-01 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-31 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-10-30 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-10-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-10-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-10-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
