信澳精华配置混合C (012772.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7970元基金经理张剑滔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.80% |
| 相关基金: | 主从基金信澳精华配置混合A | ||||
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信澳精华配置混合C(012772) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 78.84% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 78.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,811.90万 | 21.12% |
| 3 | 其他资产 | 7.98万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 78.43% |
| 卫生和社会工作 | 47.17万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 32.31万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.20万 | 0.07% |
| 金融业 | 570.00 | 0.00% |
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