信澳精华配置混合C (012772.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2021-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8940元基金经理张剑滔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.40% |
| 相关基金: | 主从基金信澳精华配置混合A | ||||
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信澳精华配置混合C(012772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 191.97万元 | 1.20% | 31.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 523.77万元 | 1.20% | 87.29万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 289.10万元 | 1.50% | 48.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,528.54万元 | 1.50% | 254.76万元 | 0.25% |
