信澳精华配置混合C (012772.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7970元基金经理张剑滔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.80% |
| 相关基金: | 主从基金信澳精华配置混合A | ||||
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信澳精华配置混合C(012772) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3,402.36万 | 4,084.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,068.13万 | 4,304.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4,407.89万 | 4,620.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,064.70万 | 4,893.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5,535.93万 | 5,164.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 6,921.47万 | 5,696.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 8,566.38万 | 7,156.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 1.58亿 | 1.36亿元 | -- |
