前海开源丰和债券A (012774.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0176元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源丰和债券C | ||||
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前海开源丰和债券A(012774) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.033 元 | 7.04亿 | 2,323.91万元 | 3.19% | -- |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0072 元 | 7.04亿 | 507.04万元 | 0.71% | 1.89% |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.012 元 | 10.00亿 | 1,199.83万元 | 1.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
