前海开源丰和债券A (012774.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0176元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源丰和债券C | ||||
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前海开源丰和债券A(012774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.62万元 | 0.30% | 6.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 216.75万元 | 0.30% | 72.25万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 107.06万元 | 0.30% | 35.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 257.08万元 | 0.30% | 85.69万元 | 0.10% |
