前海开源丰和债券A (012774.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0111元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源丰和债券C | ||||
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前海开源丰和债券A(012774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0111元 | 1.0633元 |
| 2024-08-29 | 1.0112元 | 1.0634元 |
| 2024-08-28 | 1.0110元 | 1.0632元 |
| 2024-08-27 | 1.0110元 | 1.0632元 |
| 2024-08-26 | 1.0111元 | 1.0633元 |
| 2024-08-23 | 1.0110元 | 1.0632元 |
| 2024-08-22 | 1.0109元 | 1.0631元 |
| 2024-08-21 | 1.0108元 | 1.0630元 |
| 2024-08-20 | 1.0109元 | 1.0631元 |
| 2024-08-19 | 1.0110元 | 1.0632元 |
| 2024-08-16 | 1.0109元 | 1.0631元 |
| 2024-08-15 | 1.0108元 | 1.0630元 |
| 2024-08-14 | 1.0109元 | 1.0631元 |
| 2024-08-13 | 1.0106元 | 1.0628元 |
| 2024-08-12 | 1.0105元 | 1.0627元 |
| 2024-08-09 | 1.0107元 | 1.0629元 |
| 2024-08-08 | 1.0109元 | 1.0631元 |
| 2024-08-07 | 1.0112元 | 1.0634元 |
| 2024-08-06 | 1.0112元 | 1.0634元 |
| 2024-08-05 | 1.0113元 | 1.0635元 |
| 2024-08-02 | 1.0113元 | 1.0635元 |
| 2024-08-01 | 1.0112元 | 1.0634元 |
| 2024-07-31 | 1.0111元 | 1.0633元 |
| 2024-07-30 | 1.0111元 | 1.0633元 |
| 2024-07-29 | 1.0110元 | 1.0632元 |
| 2024-07-26 | 1.0112元 | 1.0634元 |
| 2024-07-25 | 1.0112元 | 1.0634元 |
| 2024-07-24 | 1.0112元 | 1.0634元 |
| 2024-07-23 | 1.0111元 | 1.0633元 |
| 2024-07-22 | 1.0111元 | 1.0633元 |
| 2024-07-19 | 1.0108元 | 1.0630元 |
| 2024-07-18 | 1.0108元 | 1.0630元 |
| 2024-07-17 | 1.0108元 | 1.0630元 |
| 2024-07-16 | 1.0107元 | 1.0629元 |
| 2024-07-15 | 1.0107元 | 1.0629元 |
| 2024-07-12 | 1.0107元 | 1.0629元 |
| 2024-07-11 | 1.0107元 | 1.0629元 |
| 2024-07-10 | 1.0107元 | 1.0629元 |
| 2024-07-09 | 1.0107元 | 1.0629元 |
| 2024-07-08 | 1.0104元 | 1.0626元 |
| 2024-07-05 | 1.0109元 | 1.0631元 |
| 2024-07-04 | 1.0109元 | 1.0631元 |
| 2024-07-03 | 1.0109元 | 1.0631元 |
| 2024-07-02 | 1.0107元 | 1.0629元 |
| 2024-07-01 | 1.0108元 | 1.0630元 |
| 2024-06-28 | 1.0108元 | 1.0630元 |
| 2024-06-27 | 1.0107元 | 1.0629元 |
| 2024-06-26 | 1.0107元 | 1.0629元 |
| 2024-06-25 | 1.0108元 | 1.0630元 |
| 2024-06-24 | 1.0109元 | 1.0631元 |
