前海开源丰和债券A (012774.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0176元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源丰和债券C | ||||
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前海开源丰和债券A(012774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0184元 | 1.0706元 |
| 2024-12-20 | 1.0176元 | 1.0698元 |
| 2024-12-19 | 1.0173元 | 1.0695元 |
| 2024-12-18 | 1.0172元 | 1.0694元 |
| 2024-12-17 | 1.0171元 | 1.0693元 |
| 2024-12-16 | 1.0171元 | 1.0693元 |
| 2024-12-13 | 1.0170元 | 1.0692元 |
| 2024-12-12 | 1.0168元 | 1.0690元 |
| 2024-12-11 | 1.0168元 | 1.0690元 |
| 2024-12-10 | 1.0167元 | 1.0689元 |
| 2024-12-09 | 1.0167元 | 1.0689元 |
| 2024-12-06 | 1.0170元 | 1.0692元 |
| 2024-12-05 | 1.0171元 | 1.0693元 |
| 2024-12-04 | 1.0174元 | 1.0696元 |
| 2024-12-03 | 1.0172元 | 1.0694元 |
| 2024-12-02 | 1.0173元 | 1.0695元 |
| 2024-11-29 | 1.0172元 | 1.0694元 |
| 2024-11-28 | 1.0170元 | 1.0692元 |
| 2024-11-27 | 1.0170元 | 1.0692元 |
| 2024-11-26 | 1.0172元 | 1.0694元 |
| 2024-11-25 | 1.0173元 | 1.0695元 |
| 2024-11-22 | 1.0175元 | 1.0697元 |
| 2024-11-21 | 1.0176元 | 1.0698元 |
| 2024-11-20 | 1.0175元 | 1.0697元 |
| 2024-11-19 | 1.0177元 | 1.0699元 |
| 2024-11-18 | 1.0176元 | 1.0698元 |
| 2024-11-15 | 1.0178元 | 1.0700元 |
| 2024-11-14 | 1.0177元 | 1.0699元 |
| 2024-11-13 | 1.0177元 | 1.0699元 |
| 2024-11-12 | 1.0179元 | 1.0701元 |
| 2024-11-11 | 1.0179元 | 1.0701元 |
| 2024-11-08 | 1.0179元 | 1.0701元 |
| 2024-11-07 | 1.0178元 | 1.0700元 |
| 2024-11-06 | 1.0178元 | 1.0700元 |
| 2024-11-05 | 1.0178元 | 1.0700元 |
| 2024-11-04 | 1.0177元 | 1.0699元 |
| 2024-11-01 | 1.0171元 | 1.0693元 |
| 2024-10-31 | 1.0169元 | 1.0691元 |
| 2024-10-30 | 1.0168元 | 1.0690元 |
| 2024-10-29 | 1.0167元 | 1.0689元 |
| 2024-10-28 | 1.0165元 | 1.0687元 |
| 2024-10-25 | 1.0163元 | 1.0685元 |
| 2024-10-24 | 1.0162元 | 1.0684元 |
| 2024-10-23 | 1.0159元 | 1.0681元 |
| 2024-10-22 | 1.0159元 | 1.0681元 |
| 2024-10-21 | 1.0160元 | 1.0682元 |
| 2024-10-18 | 1.0160元 | 1.0682元 |
| 2024-10-17 | 1.0160元 | 1.0682元 |
| 2024-10-16 | 1.0159元 | 1.0681元 |
| 2024-10-15 | 1.0159元 | 1.0681元 |
